Manual de Marcação a Mercado
Transparência que faz história
A custódia e controladoria dos fundos de investimento geridos por nós pode ser realizada tanto por terceiros quanto pela própria BV DTVM Ltda. ("BV Asset").
As funções de gestão e custódia dos ativos sempre são separadas, para que não existam conflitos de interesses.
Manual de Marcação a Mercado
Marcação a Mercado significa contabilizar os ativos pertencentes à carteira dos fundos pelos valores que estão sendo negociados no mercado, e não pelos valores de aquisição corrigidos pelas taxas contratadas.
Para acessar o Manual de Marcação a Mercado, clique aqui e leia atentamente o documento.
A custódia dos ativos que compõe as carteiras de investimentos dos fundos administrados pela BV Asset é realizada por prestadores de serviço devidamente habilitados pela Comissão de Valores Mobiliários. As regras de marcação a mercado utilizadas pelos custodiantes terceiros contratados poderão ser acessadas nos endereços abaixo:
Fundos custodiados pelo Bradesco, clique aqui e leia atentamente o documento.
Fundos custodiados pelo Banco Votorantim S.A., clique aqui e leia atentamente o documento.
Fundos custodiados pelo Itaú, clique aqui e leia atentamente o documento.
Fundos custodiados pelo Santander, clique aqui e leia atentamente o documento.
Fundos custodiados pelo Banco do Brasil, clique aqui e leia atentamente o documento.
Fundos custodiados pelo BRL Trust, clique aqui e leia atentamente o documento.
Todas as regras aqui mencionadas atendem as normas legais e regulamentações vigentes sobre o assunto.
Confiança para ir mais longe
Nossos negócios são realizados com base em relacionamentos de confiança e transparentes. Buscando evitar conflitos de interesses, seguimos rigorosamente os conceitos de Barreiras da Informação*, separando a gestão de recursos de terceiros realizada por nós e a administração de recursos da tesouraria do banco BV.
Para reforçar o nosso compromisso com a transparência, aderimos ao código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de
Investimento, que padroniza procedimentos que protegem os interesses dos investidores e promovem as melhores práticas do mercado. Clique aqui para ler o código ANBIMA na íntegra.
Além disso, as atividades que não integram nosso core business são terceirizadas para parceiros de negócios, trazendo benefícios para a nossa gestão
e para você. Confira:
• Eliminamos conflitos de interesse e tornamos a operação mais eficiente, ágil e com foco em identificar a melhor solução para cada cliente.
• Possibilitamos que as atividades de marcação a mercado, custódia, controladoria e liquidação de operações dos nossos Fundos sejam realizadas por
uma empresa independente, proporcionando mais transparência e segurança.
• Temos uma equipe de gestão com visão fundamentalista.
• Contamos com especialistas com vasta experiência nos diversos mercados em que atuam: renda fixa, crédito privado, câmbio, renda variável e
multimercado.
• Garantimos disciplina em todo o processo de investimento e focamos na preservação de capital.
• Buscamos a melhor relação de risco/retorno dentro de cada mandato.
Aqui, oferecemos sistemas inovadores de apoio à gestão para controle e gerenciamento de risco, baseados em políticas e comitês para regimentar a alocação de ativos, a criação de produtos, a aprovação de gestores e a avaliação de corretoras e garantir a adequação das carteiras de investimento aos seus mandatos.
* É o conjunto de procedimentos e políticas internas que estabelece uma barreira à comunicação entre diferentes indivíduos ou áreas de uma mesma instituição, buscando assegurar o cumprimento da legislação vigente sobre segregação da administração de recursos de terceiros das demais atividades.
Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento
Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento
O código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiroso tem por objetivo estabelecer os parâmetros relacionados às atividades de administração de Fundos de Investimento, para:
• Manter elevados padrões éticos e consagrar a institucionalização das práticas equitativas no mercado.
• Estimular o adequado funcionamento das atividades.
• Prezar a transparência no relacionamento com os clientes.
• Promover a qualificação das instituições e de seus profissionais envolvidos nas atividades.
• Comprometer-se com a qualidade da recomendação na distribuição de produtos e serviços.
Clique aqui e conheça o Manual.
Documentos Legais - ICVM 356/01 e ICVM 489/10
Manual de regras e procedimentos para a verificação de lastro de direitos creditórios dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
594 KbManual de Provisão para Devedores Duvidosos dos Direitos Creditórios
300 KbDocumentos Legais - RCVM 21/2021
Código de Conduta
175 KbGestão de Risco
473 KbProcedimento de Gerenciamento do Risco de Liquidez
473 KbManual de Marcação a Mercado
1430 KbInvestimento Pessoal
164 KbRegras
314 KbPolítica de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção
152 KbFormulário Referência Votorantim Asset
450 KbRateio e Divisão de Ordens
167 KbCredenciamento RPPS
Rating Votorantim Asset
151 KbDue Diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros
1984 KbCertidão Negativa de Débitos Trabalhistas
92 KbCertidão Negativa Municipal de Débitos Mobiliários
85 KbCertidão Negativa FGTS
90 KbCertidão Negativa de Debitos Tributos Federais
65 KbComprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
115 KbBalanço BV Asset 2016
432 KbBalanço BV Asset 2015
150 KbÍndices de Liquidez
279 KbCertidão de Falência e Concordata
42 KbAto Homologatório - CVM
645 KbAsset - Eleição de ADM.
3847 KbDeclaração sobre Volume de Recursos de Terceiros Administrados
216 KbDeclaração de Signatária do Còdigo de Ética - ANBIMA
248 KbDeclaração de inexistência de penalidades CVM e BACEN
246 KbDeclaração de inexistência de fato impeditivo
239 KbDeclaração de experiência RPPS
240 KbDeclaração de Administração de Recurso de Terceiros
226 KbDeclaração de Cumprimento do Inciso XXXIII, Artigo 7º da Constituição Federal
249 KbLinks Úteis
Contrato Custódia, Intermediação e Gestão Carteiras da BV Asset
Contrato para Custódia, Intermediação de Operações nos Mercados de Bolsa e Balcão, Gestão de Carteiras Administradas e Elaboração de Relatórios de Consolidação de Investimentos e Outras Avenças - Atual
627 KbContrato para Custódia, Intermediação de Operações nos Mercados de Bolsa e Balcão, Gestão de Carteiras Administradas e Elaboração de Relatórios de Consolidação de Investimentos e Outras Avenças – Vigente até 16/12/2020
296 KbTributação de Fundos de Investimento
Saiba mais sobre a tributação aplicável para Fundos de Investimento